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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 227.00 | 95 096.00 | 7 130.00 | 102 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 6 297.00 | 550.00 | 6 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 101.00 | 109 731.00 | 55 369.00 | 165 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 139 182.00 | | 139 182.00 | 139 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 070.00 | | 272 070.00 | 272 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 171.00 | 109 731.00 | 327 439.00 | 437 171.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 269.00 | | | 203 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 290.00 | 27 290.00 | |
FG Production vendue services | | 223 866.00 | 223 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 251 156.00 | 251 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 887.00 | | | 256 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 587.00 | | | 225 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 651.00 | | 204.00 | 168 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 753.00 | 47 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 165 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 238.00 | | 204.00 | 51 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 728.00 | 5 003.00 | | 104 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 390.00 | 5 003.00 | | 96 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 576.00 | 132 888.00 | 12 688.00 | 145 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
YT Sous‐traitance | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |