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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 764.00 | | 952 764.00 | 952 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 754.00 | | 953 754.00 | 953 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 487 080.00 | | 487 080.00 | 487 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 420.00 | | 652 420.00 | 652 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 174.00 | | 1 606 174.00 | 1 606 174.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
DH Report à nouveau | 677 787.00 | 669 460.00 | | 677 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 457.00 | 68 327.00 | | 221 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 058.00 | 1 286 601.00 | | 1 448 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 311.00 | 166 831.00 | | 118 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 2 118.00 | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 45 080.00 | | 39 446.00 |
EA Autres dettes | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 116.00 | 259 433.00 | | 158 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 174.00 | 1 546 035.00 | | 1 606 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 219.00 | | 185 219.00 | 185 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 219.00 | | 185 219.00 | 185 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 651.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 27.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 27.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 27.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 896.00 | -37 660.00 | | -128 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 180.00 | 291 161.00 | | 369 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 723.00 | 222 833.00 | | 147 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 457.00 | 68 327.00 | | 221 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 754.00 | | | 953 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 953 754.00 | | | 953 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 754.00 | | | 953 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 754.00 | | | 953 754.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 764.00 | | 952 764.00 | 952 764.00 |
UX Autres créances clients | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VC Groupe et associés | 218 558.00 | 218 558.00 | | 218 558.00 |
VI Groupe et associés | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 462.00 | 268 462.00 | | 268 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 297.00 | 506 533.00 | 952 764.00 | 1 459 297.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |