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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 764.00 | | 952 764.00 | 952 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 754.00 | | 953 754.00 | 953 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 234 593.00 | | 234 593.00 | 234 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 430 831.00 | | 430 831.00 | 430 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 142.00 | | 685 142.00 | 685 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 896.00 | | 1 638 896.00 | 1 638 896.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
DH Report à nouveau | 839 044.00 | 677 787.00 | | 839 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 767.00 | 221 457.00 | | 132 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 625.00 | 1 448 058.00 | | 1 520 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 007.00 | 118 311.00 | | 54 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 359.00 | | 18 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | 39 446.00 | | 46 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 270.00 | 158 116.00 | | 118 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 896.00 | 1 606 174.00 | | 1 638 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 270.00 | 158 116.00 | | 118 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 889.00 | | 254 889.00 | 254 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 889.00 | | 254 889.00 | 254 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 353.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 166.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 821.00 | -128 896.00 | | -95 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 955.00 | 369 180.00 | | 450 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 188.00 | 147 723.00 | | 318 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 767.00 | 221 457.00 | | 132 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 754.00 | | | 953 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 754.00 | | | 953 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 764.00 | | 952 764.00 | 952 764.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VI Groupe et associés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 344.00 | 252 580.00 | 952 764.00 | 1 205 344.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 577.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 155.00 | 5 700.00 | | 44 155.00 |
ST Autres comptes | 29 366.00 | 25 665.00 | | 29 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 435.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | 1 012.00 | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 078.00 | 1 217.00 | | 6 078.00 |
ZE Dividendes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 520.00 | 31 365.00 | | 73 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |