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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 527.00 | | 1 290 527.00 | 1 290 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 720 117.00 | | 1 720 117.00 | 1 720 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 930.00 | | 1 766 930.00 | 1 766 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 457.00 | | 3 057 457.00 | 3 057 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 1 290 426.00 | | 1 290 426.00 | 1 290 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 349.00 | | | 801 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 751.00 | | | 1 193 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 141.00 | | | 2 820 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 315.00 | | | 237 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 457.00 | | | 3 057 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 315.00 | | | 237 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 971.00 | | 358 971.00 | 358 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 971.00 | | 358 971.00 | 358 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 155.00 | | | -54 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 908.00 | | | 929 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 867.00 | | | 489 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 955.00 | | | 1 319 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 428.00 | 1 290 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 428.00 | 1 290 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 955.00 | | | 1 319 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VC Groupe et associés | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VI Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 822.00 | 171 822.00 | | 171 822.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 572.00 | 1 469 572.00 | | 1 469 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 408.00 | 1 736 408.00 | | 1 736 408.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |