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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 955.00 | | 1 319 955.00 | 1 319 955.00 |
BZ Autres créances | 691 225.00 | | 691 225.00 | 691 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 607 915.00 | | 607 915.00 | 607 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 315.00 | | 1 301 315.00 | 1 301 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 270.00 | | 2 621 270.00 | 2 621 270.00 |
CU Autres participations | 1 319 854.00 | | 1 319 854.00 | 1 319 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 349.00 | | | 801 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
DH Report à nouveau | 971 811.00 | | | 971 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 101.00 | | | 2 430 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 270.00 | | | 2 621 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 023.00 | | | -84 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 050.00 | | | 482 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 923.00 | | | 373 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 754.00 | | 1 320 325.00 | 953 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 954 124.00 | | 1 319 955.00 | 954 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 124.00 | | 1 319 955.00 | 954 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 754.00 | | 1 320 325.00 | 953 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 556.00 | 576 556.00 | | 576 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 116.00 | 693 116.00 | | 693 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 169.00 | 191 169.00 | | 191 169.00 |