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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 100 999.00 | 19 160.00 | 120 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 894.00 | 101 564.00 | 19 330.00 | 120 894.00 |
BT Marchandises | 91 250.00 | 11 391.00 | 79 859.00 | 91 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 627.00 | 653.00 | 29 974.00 | 30 627.00 |
BZ Autres créances | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
CF Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 132.00 | 12 045.00 | 207 087.00 | 219 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 026.00 | 113 609.00 | 226 417.00 | 340 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 244.00 | -239 199.00 | | -224 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 14 955.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | -174 217.00 | -222 244.00 | | -174 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 913.00 | 23 910.00 | | 16 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 6 831.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 778.00 | 337 996.00 | | 323 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 34 098.00 | | 34 702.00 |
EA Autres dettes | 18 380.00 | 31 128.00 | | 18 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 633.00 | 433 963.00 | | 400 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 417.00 | 211 720.00 | | 226 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 767.00 | | 127.00 | 120 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 034.00 | | 125.00 | 120 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 537.00 | 9 027.00 | | 92 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 972.00 | 9 027.00 | | 91 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 571.00 | | 179.00 | 11 571.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 653.00 | 139.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 710.00 | 653.00 | 319.00 | 11 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 710.00 | 653.00 | 319.00 | 11 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 778.00 | 323 778.00 | | 323 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 847.00 | 7 290.00 | 9 558.00 | 16 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 633.00 | 391 076.00 | 9 558.00 | 400 633.00 |