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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 117 260.00 | 2 900.00 | 120 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 897.00 | 117 825.00 | 3 072.00 | 120 897.00 |
BT Marchandises | 83 559.00 | 11 222.00 | 72 337.00 | 83 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 806.00 | 1 684.00 | 40 122.00 | 41 806.00 |
BZ Autres créances | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CF Disponibilités | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 380.00 | 12 906.00 | 202 474.00 | 215 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 277.00 | 130 731.00 | 205 546.00 | 336 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 257.00 | -176 217.00 | | -200 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | -24 041.00 | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | -188 013.00 | -198 257.00 | | -188 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 980.00 | 9 600.00 | | 55 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 794.00 | 332 644.00 | | 303 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 194.00 | 33 609.00 | | 31 194.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 10 454.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 559.00 | 390 265.00 | | 393 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 546.00 | 192 007.00 | | 205 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 559.00 | 388 312.00 | | 393 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 895.00 | | 2.00 | 120 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 697.00 | 8 127.00 | | 109 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 132.00 | 8 127.00 | | 109 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 358.00 | | 1 136.00 | 12 358.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 1 684.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | 1 684.00 | 1 214.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | 1 684.00 | 1 214.00 | 12 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | | | 4 102.00 |