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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 109 132.00 | 11 027.00 | 120 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 895.00 | 109 697.00 | 11 198.00 | 120 895.00 |
BT Marchandises | 81 862.00 | 12 358.00 | 69 503.00 | 81 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 985.00 | 78.00 | 40 907.00 | 40 985.00 |
BZ Autres créances | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 245.00 | 12 436.00 | 180 809.00 | 193 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 140.00 | 122 133.00 | 192 007.00 | 314 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 217.00 | -224 244.00 | | -176 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 041.00 | 48 027.00 | | -24 041.00 |
DL TOTAL (I) | -198 257.00 | -174 217.00 | | -198 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 16 913.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 6 861.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 644.00 | 323 778.00 | | 332 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | 34 702.00 | | 33 609.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 18 380.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 265.00 | 400 633.00 | | 390 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 007.00 | 226 417.00 | | 192 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 894.00 | | 2.00 | 120 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 564.00 | 8 133.00 | | 101 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | 8 133.00 | | 100 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 391.00 | 967.00 | | 11 391.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 78.00 | 654.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 1 045.00 | 654.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 1 045.00 | 654.00 | 12 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 644.00 | 332 644.00 | | 332 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 558.00 | 7 605.00 | 1 953.00 | 9 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 265.00 | 388 312.00 | 1 953.00 | 390 265.00 |