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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AN Terrains | 3.00 | | | 3.00 |
AP Constructions | 3.00 | | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 730.00 | 119 450.00 | 1 280.00 | 120 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 469.00 | 120 015.00 | 1 454.00 | 121 469.00 |
BT Marchandises | 88 497.00 | 10 446.00 | 78 051.00 | 88 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 393.00 | 2 556.00 | 26 837.00 | 29 393.00 |
BZ Autres créances | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 932.00 | 13 002.00 | 174 930.00 | 187 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 401.00 | 133 017.00 | 176 384.00 | 309 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 013.00 | -200 257.00 | | -190 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 851.00 | 10 244.00 | | 39 851.00 |
DL TOTAL (I) | -148 162.00 | -188 013.00 | | -148 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | 55 980.00 | | 43 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 364.00 | 303 794.00 | | 251 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 31 194.00 | | 25 847.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 2 591.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 546.00 | 393 559.00 | | 324 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 384.00 | 205 546.00 | | 176 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 897.00 | | 573.00 | 120 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 159.00 | | 571.00 | 120 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 825.00 | 2 191.00 | | 117 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 2 191.00 | | 117 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 222.00 | | 777.00 | 11 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 873.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 906.00 | 873.00 | 777.00 | 12 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 906.00 | 873.00 | 777.00 | 12 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 364.00 | 251 364.00 | | 251 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | 9 928.00 | 33 483.00 | 43 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 546.00 | 291 063.00 | 33 483.00 | 324 546.00 |