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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 4 057.00 | 733.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 713.00 | 112 012.00 | 36 701.00 | 148 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 846.00 | 85 160.00 | 21 686.00 | 106 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 617.00 | 218 185.00 | 1 152 431.00 | 1 370 617.00 |
BT Marchandises | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CF Disponibilités | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 659.00 | | 218 659.00 | 218 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 275.00 | 218 185.00 | 1 371 090.00 | 1 589 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 252 721.00 | 155 448.00 | | 252 721.00 |
DH Report à nouveau | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 348.00 | 97 273.00 | | 85 348.00 |
DL TOTAL (I) | 388 069.00 | 302 721.00 | | 388 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 332.00 | 519 375.00 | | 396 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 293.00 | 398 945.00 | | 396 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 951.00 | 137 961.00 | | 165 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 784.00 | 20 849.00 | | 22 784.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 1 786.00 | | 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 820.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 021.00 | 1 079 736.00 | | 983 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 090.00 | 1 382 457.00 | | 1 371 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 805.00 | 684 335.00 | | 305 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 396 293.00 | | | 396 293.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 086.00 | | 5 010.00 | 1 366 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 1 370 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 261 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 185.00 | | | 1 095 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 045.00 | | 5 010.00 | 257 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 699.00 | 25 966.00 | 479.00 | 192 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 87.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 829.00 | 25 878.00 | 479.00 | 175 829.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 332.00 | 115 408.00 | 280 923.00 | 396 332.00 |
VI Groupe et associés | 396 293.00 | | 396 293.00 | 396 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 021.00 | 305 805.00 | 677 216.00 | 983 021.00 |