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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 048.00 | 5 450.00 | 5 598.00 | 11 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 4 776.00 | 14.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 941.00 | 134 276.00 | 11 664.00 | 145 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 874.00 | 103 070.00 | 21 804.00 | 124 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 509.00 | 261 343.00 | 1 131 166.00 | 1 392 509.00 |
BT Marchandises | 170 198.00 | | 170 198.00 | 170 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 630.00 | 261 343.00 | 1 360 287.00 | 1 621 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 721.00 | 27 721.00 | | 22 721.00 |
DH Report à nouveau | 143 643.00 | 85 348.00 | | 143 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 152.00 | 58 295.00 | | 42 152.00 |
DL TOTAL (I) | 238 515.00 | 196 363.00 | | 238 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 355.00 | 584 376.00 | | 521 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 915.00 | 166 490.00 | | 184 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | 25 877.00 | | 47 489.00 |
EA Autres dettes | 368 012.00 | 942.00 | | 368 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 772.00 | 1 162 080.00 | | 1 121 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 287.00 | 1 358 444.00 | | 1 360 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 710.00 | 670 179.00 | | 697 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 792.00 | 14 264.00 | | 14 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 452.00 | | 19 177.00 | 1 375 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 1 392 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 275 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 048.00 | | | 1 103 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 550.00 | | 19 176.00 | 258 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 1.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 435.00 | 21 028.00 | 2 120.00 | 242 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 1 572.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 787.00 | 19 455.00 | 2 120.00 | 224 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 915.00 | 184 915.00 | | 184 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 012.00 | 368 012.00 | | 368 012.00 |
UX Autres créances clients | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 563.00 | 82 501.00 | 339 226.00 | 506 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 772.00 | 697 710.00 | 339 226.00 | 1 121 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
ST Autres comptes | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 365.00 | | | 114 365.00 |