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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 7 022.00 | 4 025.00 | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 4 775.00 | 14.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 940.00 | 136 683.00 | 9 257.00 | 145 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 837.00 | 108 812.00 | 19 024.00 | 127 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 701.00 | 257 294.00 | 1 124 407.00 | 1 381 701.00 |
BT Marchandises | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 071.00 | | 224 071.00 | 224 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 773.00 | 257 294.00 | 1 348 479.00 | 1 605 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 515.00 | 22 720.00 | | 208 515.00 |
DH Report à nouveau | | 143 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 579.00 | 42 151.00 | | 103 579.00 |
DL TOTAL (I) | 342 095.00 | 238 515.00 | | 342 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 728.00 | 521 355.00 | | 462 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 184 915.00 | | 130 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 949.00 | 47 489.00 | | 66 949.00 |
EA Autres dettes | 345 845.00 | 368 012.00 | | 345 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 384.00 | 1 121 771.00 | | 1 006 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 479.00 | 1 360 286.00 | | 1 348 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 343.00 | 9 722.00 | 13 771.00 | 261 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 221.00 | 1 572.00 | 13 771.00 | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 122.00 | 8 150.00 | | 242 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 846.00 | 345 846.00 | | 345 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 729.00 | 105 479.00 | 357 250.00 | 462 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 384.00 | 649 134.00 | 357 250.00 | 1 006 384.00 |