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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 8 594.00 | 2 453.00 | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 4 775.00 | 14.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 940.00 | 139 090.00 | 6 849.00 | 145 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 383.00 | 114 653.00 | 19 729.00 | 134 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 248.00 | 267 114.00 | 1 121 134.00 | 1 388 248.00 |
BT Marchandises | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BZ Autres créances | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CF Disponibilités | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 643.00 | 267 114.00 | 1 396 528.00 | 1 663 643.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 095.00 | 208 515.00 | | 312 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 530.00 | 103 579.00 | | 169 530.00 |
DL TOTAL (I) | 511 625.00 | 342 095.00 | | 511 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 522.00 | 462 728.00 | | 357 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 992.00 | 130 860.00 | | 166 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 111.00 | 66 949.00 | | 66 111.00 |
EA Autres dettes | 294 276.00 | 345 845.00 | | 294 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 903.00 | 1 006 384.00 | | 884 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 528.00 | 1 348 479.00 | | 1 396 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 294.00 | 9 820.00 | | 257 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 1 572.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 272.00 | 8 248.00 | | 250 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 277.00 | 294 277.00 | | 294 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 523.00 | 91 435.00 | 266 088.00 | 357 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 903.00 | 618 815.00 | 266 088.00 | 884 903.00 |