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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 427.00 | 30 845.00 | 5 582.00 | 36 427.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 499.00 | 30 845.00 | 180 654.00 | 211 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
110 Total général Actif | 225 062.00 | 30 845.00 | 194 216.00 | 225 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 842.00 | 25 466.00 | | 32 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 538.00 | 115 089.00 | | 122 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 624.00 | 595.00 | | 624.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 929.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 531.00 | 142 080.00 | | 156 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 378.00 | 8 630.00 | | 10 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -275.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 661.00 | 32 421.00 | | 33 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | -549.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 43 367.00 | 44 615.00 | | 43 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 389.00 | 26 729.00 | | 32 389.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | 1 518.00 | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 3 124.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | 1 701.00 | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 926.00 | 120 857.00 | | 127 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 605.00 | 21 223.00 | | 28 605.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 620.00 | 758.00 | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | 3 366.00 | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 1 146.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 2 505.00 | | 4 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 375.00 | 14 964.00 | | 24 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14.00 | | | 14.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 406.00 | | | 8 406.00 |