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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 997.00 | 36 791.00 | 6 206.00 | 42 997.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 069.00 | 36 791.00 | 181 278.00 | 218 069.00 |
060 Stock marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
110 Total général Actif | 265 978.00 | 36 791.00 | 229 187.00 | 265 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 872.00 | 100 963.00 | | 91 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 753.00 | 27 781.00 | | 29 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 500.00 | 24 500.00 | | 55 500.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 594.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 074.00 | 153 839.00 | | 178 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 915.00 | 36 025.00 | | 35 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | 468.00 | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 702.00 | 659.00 | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 60 470.00 | 48 321.00 | | 60 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 674.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 865.00 | 36 187.00 | | 38 865.00 |
252 Charges sociales | 1 562.00 | 2 166.00 | | 1 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | 1 916.00 | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 953.00 | 630.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 261.00 | 129 046.00 | | 143 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 813.00 | 24 793.00 | | 34 813.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | 2 644.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 1 912.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 2 094.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 758.00 | 23 430.00 | | 32 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |