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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 432.00 | 33 032.00 | 5 400.00 | 38 432.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 504.00 | 33 032.00 | 180 472.00 | 213 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
060 Stock marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
110 Total général Actif | 226 163.00 | 33 032.00 | 193 130.00 | 226 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 304.00 | 32 842.00 | | 33 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 297.00 | 122 538.00 | | 135 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 624.00 | | |
230 Autres produits | 460.00 | 528.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 061.00 | 156 531.00 | | 169 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 090.00 | 10 378.00 | | 10 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | 250.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 612.00 | 33 661.00 | | 39 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | -309.00 | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 47 175.00 | 43 367.00 | | 47 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 2 945.00 | | 5 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 472.00 | 32 389.00 | | 37 472.00 |
252 Charges sociales | 2 078.00 | 1 352.00 | | 2 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 2 347.00 | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 2 968.00 | 1 546.00 | | 2 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 171.00 | 127 926.00 | | 146 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 890.00 | 28 605.00 | | 22 890.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 1 620.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | 1 687.00 | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 112.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 4 052.00 | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 222.00 | 24 375.00 | | 17 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |