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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 932.00 | 34 948.00 | 4 983.00 | 39 932.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 003.00 | 34 948.00 | 180 055.00 | 215 003.00 |
060 Stock marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
084 Disponibilités | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
110 Total général Actif | 255 816.00 | 34 948.00 | 220 868.00 | 255 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 56.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 963.00 | 134 503.00 | | 100 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 781.00 | 34 098.00 | | 27 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 460.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 839.00 | 169 061.00 | | 153 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 025.00 | 48 828.00 | | 36 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | -541.00 | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 659.00 | 874.00 | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 48 321.00 | 47 175.00 | | 48 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 081.00 | | | -13 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 5 129.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 187.00 | 37 472.00 | | 36 187.00 |
252 Charges sociales | 2 166.00 | 2 078.00 | | 2 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 2 187.00 | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 2 968.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 046.00 | 146 171.00 | | 129 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 793.00 | 22 890.00 | | 24 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 644.00 | 394.00 | | 2 644.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | 2 709.00 | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 094.00 | 266.00 | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 430.00 | 17 222.00 | | 23 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 804.00 | | | 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 504.00 | | | 213 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |