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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 178.00 | 248.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 21 449.00 | 9 462.00 | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 027.00 | 21 627.00 | 24 399.00 | 46 027.00 |
BT Marchandises | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 360.00 | | 413 360.00 | 413 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 387.00 | 21 627.00 | 437 759.00 | 459 387.00 |
CU Autres participations | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 977.00 | 74 364.00 | | 86 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 12 613.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 153 734.00 | 119 977.00 | | 153 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 557.00 | 119 418.00 | | 144 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 365.00 | 39 765.00 | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 982.00 | 65 505.00 | | 74 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 121.00 | 17 269.00 | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 025.00 | 241 958.00 | | 284 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 759.00 | 361 935.00 | | 437 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 872.00 | 160 899.00 | | 233 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 992.00 | | 5 135.00 | 40 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 46 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 961.00 | | 2 377.00 | 28 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | | 2 758.00 | 12 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 136.00 | 3 492.00 | | 18 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 136.00 | 3 492.00 | | 18 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 484.00 | 29 331.00 | 50 153.00 | 79 484.00 |
VI Groupe et associés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 025.00 | 233 871.00 | 50 153.00 | 284 025.00 |