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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 955.00 | 28 842.00 | 7 113.00 | 35 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 861.00 | 29 268.00 | 23 593.00 | 52 861.00 |
BT Marchandises | 360 848.00 | | 360 848.00 | 360 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CF Disponibilités | 156 636.00 | | 156 636.00 | 156 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 309.00 | | 570 308.00 | 570 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 170.00 | 29 268.00 | 593 902.00 | 623 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
CU Autres participations | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 028.00 | 176 286.00 | | 265 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 88 742.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 311 653.00 | 298 028.00 | | 311 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 348.00 | 124 878.00 | | 106 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | 69 407.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 87 763.00 | | 70 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | 64 386.00 | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 249.00 | 346 434.00 | | 282 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 902.00 | 644 463.00 | | 593 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 249.00 | 346 434.00 | | 282 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 058.00 | 100 000.00 | | 100 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 549.00 | | 1 941.00 | 51 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 52 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 36 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 069.00 | | 1 941.00 | 35 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 836.00 | 2 060.00 | 629.00 | 27 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | 2 060.00 | 629.00 | 27 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |