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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 643.00 | 27 410.00 | 7 233.00 | 34 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 549.00 | 27 836.00 | 23 713.00 | 51 549.00 |
BT Marchandises | 408 750.00 | | 408 750.00 | 408 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 750.00 | | 620 750.00 | 620 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 299.00 | 27 836.00 | 644 463.00 | 672 299.00 |
CU Autres participations | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 286.00 | 120 734.00 | | 176 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 742.00 | 55 552.00 | | 88 742.00 |
DL TOTAL (I) | 298 028.00 | 209 286.00 | | 298 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 878.00 | 50 208.00 | | 124 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 407.00 | 54 855.00 | | 69 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 763.00 | 141 761.00 | | 87 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 386.00 | 54 876.00 | | 64 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 434.00 | 301 699.00 | | 346 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 463.00 | 510 986.00 | | 644 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 225.00 | 2 611.00 | | 25 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 225.00 | 2 611.00 | | 25 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 841.00 | 18 568.00 | 6 273.00 | 24 841.00 |
VI Groupe et associés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 071.00 | 21 075.00 | 1 996.00 | 23 071.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 434.00 | 340 161.00 | 6 273.00 | 346 434.00 |