| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 320.00 | 106.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 149.00 | 24 905.00 | 7 244.00 | 32 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 527.00 | 25 225.00 | 22 301.00 | 47 527.00 |
BT Marchandises | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 684.00 | | 488 684.00 | 488 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 211.00 | 25 225.00 | 510 986.00 | 536 211.00 |
CU Autres participations | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 734.00 | 86 977.00 | | 120 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | 33 758.00 | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 209 286.00 | 153 734.00 | | 209 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 208.00 | 144 557.00 | | 50 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 855.00 | 37 365.00 | | 54 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 761.00 | 74 982.00 | | 141 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 876.00 | 27 121.00 | | 54 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 699.00 | 284 025.00 | | 301 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 986.00 | 437 759.00 | | 510 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 027.00 | | 1 500.00 | 46 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | 1 238.00 | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 689.00 | | 262.00 | 14 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 627.00 | 3 598.00 | | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 3 598.00 | | 21 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 153.00 | 25 312.00 | 24 841.00 | 50 153.00 |
VI Groupe et associés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 699.00 | 276 858.00 | 24 841.00 | 301 699.00 |