| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
BZ Autres créances | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 382.00 | | 1 101 382.00 | 1 101 382.00 |
CU Autres participations | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 370 718.00 | 262 405.00 | | 370 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 157.00 | 108 313.00 | | 118 157.00 |
DK Provisions réglementées | 62 805.00 | 62 727.00 | | 62 805.00 |
DL TOTAL (I) | 716 680.00 | 598 445.00 | | 716 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 139.00 | 191 676.00 | | 101 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 739.00 | 253 689.00 | | 256 739.00 |
EA Autres dettes | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 702.00 | 472 188.00 | | 384 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 382.00 | 1 070 633.00 | | 1 101 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 12 535.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 12 535.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -12 535.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 040.00 | -12 183.00 | | -7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 490.00 | 120 390.00 | | 120 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333.00 | 12 078.00 | | 2 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 157.00 | 108 313.00 | | 118 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 727.00 | 78.00 | | 62 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 727.00 | 78.00 | | 62 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 740.00 | 256 740.00 | | 256 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 139.00 | 93 244.00 | 7 895.00 | 101 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 702.00 | 376 808.00 | 7 895.00 | 384 702.00 |