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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
BZ Autres créances | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 793.00 | | 1 083 793.00 | 1 083 793.00 |
CU Autres participations | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 195.00 | 519 581.00 | | 523 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 592.00 | 32 614.00 | | 37 592.00 |
DK Provisions réglementées | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
DL TOTAL (I) | 788 591.00 | 780 000.00 | | 788 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 202.00 | 252 922.00 | | 295 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 011.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 202.00 | 295 859.00 | | 295 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 793.00 | 1 075 859.00 | | 1 083 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | -764.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 656.00 | 35 370.00 | | 40 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064.00 | 2 756.00 | | 3 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 592.00 | 32 614.00 | | 37 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 202.00 | 295 202.00 | | 295 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 202.00 | 295 202.00 | | 295 202.00 |