| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 737.00 | | 1 042 737.00 | 1 042 737.00 |
CU Autres participations | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 488 875.00 | 370 718.00 | | 488 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 118 157.00 | | 30 706.00 |
DK Provisions réglementées | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
DL TOTAL (I) | 747 386.00 | 716 680.00 | | 747 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895.00 | 101 139.00 | | 7 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 291.00 | 256 739.00 | | 253 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 32 375.00 | 26 824.00 | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 351.00 | 384 702.00 | | 295 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 737.00 | 1 101 382.00 | | 1 042 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | -7 040.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 282.00 | 120 490.00 | | 35 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575.00 | 2 333.00 | | 4 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 706.00 | 118 157.00 | | 30 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 351.00 | | | 295 351.00 |