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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 212.00 | 2 308.00 | 2 521.00 |
040 Immobilisations financières | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 731.00 | 212.00 | 82 518.00 | 82 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
072 Créances – Autres | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 574.00 | 2 094.00 | 106 480.00 | 108 574.00 |
084 Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 121.00 | 2 094.00 | 200 028.00 | 202 121.00 |
110 Total général Actif | 284 852.00 | 2 306.00 | 282 546.00 | 284 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 680.00 | 76 016.00 | | 131 680.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 681.00 | 76 019.00 | | 131 681.00 |
242 Autres charges externes. | 19 513.00 | 13 917.00 | | 19 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | 1 648.00 | | 5 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 485.00 | 36 991.00 | | 73 485.00 |
252 Charges sociales | 27 882.00 | 20 729.00 | | 27 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 432.00 | 73 286.00 | | 126 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 248.00 | 2 732.00 | | 5 248.00 |
280 Produits financiers | 61 454.00 | 11 356.00 | | 61 454.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | 2 014.00 | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 194.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 846.00 | 11 881.00 | | 63 846.00 |