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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 1 957.00 | 2 094.00 | 4 050.00 |
040 Immobilisations financières | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 260.00 | 1 957.00 | 82 304.00 | 84 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 390.00 | 5 074.00 | 113 316.00 | 118 390.00 |
084 Disponibilités | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 784.00 | 5 074.00 | 196 710.00 | 201 784.00 |
110 Total général Actif | 286 044.00 | 7 031.00 | 279 013.00 | 286 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 044.00 | 170 062.00 | | 155 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 295.00 | 170 065.00 | | 156 295.00 |
242 Autres charges externes. | 16 715.00 | 17 951.00 | | 16 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 8 684.00 | | 8 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | 103 000.00 | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 34 119.00 | 30 816.00 | | 34 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | 840.00 | | 904.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 518.00 | 161 294.00 | | 147 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 776.00 | 8 771.00 | | 8 776.00 |
280 Produits financiers | 43 378.00 | 44 902.00 | | 43 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 159.00 | | |
294 Charges financières | 5 589.00 | 403.00 | | 5 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 1 939.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 282.00 | 51 490.00 | | 44 282.00 |