| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 1 957.00 | 2 094.00 | 4 050.00 |
040 Immobilisations financières | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 245.00 | 1 957.00 | 82 289.00 | 84 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
072 Créances – Autres | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 967.00 | 938.00 | 67 029.00 | 67 967.00 |
084 Disponibilités | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 617.00 | 938.00 | 247 679.00 | 248 617.00 |
110 Total général Actif | 332 862.00 | 2 895.00 | 329 967.00 | 332 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 752.00 | 155 044.00 | | 155 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 757.00 | 156 295.00 | | 155 757.00 |
242 Autres charges externes. | 13 391.00 | 16 715.00 | | 13 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 8 780.00 | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 42 379.00 | 34 119.00 | | 42 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 904.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 389.00 | 147 518.00 | | 146 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 368.00 | 8 776.00 | | 9 368.00 |
280 Produits financiers | 38 866.00 | 43 378.00 | | 38 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | 5 589.00 | | 1 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 284.00 | | 2 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 610.00 | 44 282.00 | | 43 610.00 |