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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 3 796.00 | 2 200.00 | 5 996.00 |
040 Immobilisations financières | 243 654.00 | | 243 654.00 | 243 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 650.00 | 3 796.00 | 245 854.00 | 249 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
072 Créances – Autres | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 967.00 | 31 511.00 | 71 455.00 | 102 967.00 |
084 Disponibilités | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 218.00 | 31 511.00 | 275 706.00 | 307 218.00 |
110 Total général Actif | 556 868.00 | 35 308.00 | 521 560.00 | 556 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 520.00 | 155 752.00 | | 197 520.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 5.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 114.00 | 155 757.00 | | 198 114.00 |
242 Autres charges externes. | 9 389.00 | 13 391.00 | | 9 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 3 618.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 731.00 | 87 000.00 | | 126 731.00 |
252 Charges sociales | 52 511.00 | 42 379.00 | | 52 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 148.00 | 146 389.00 | | 191 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | 9 368.00 | | 6 966.00 |
280 Produits financiers | 38 000.00 | 38 866.00 | | 38 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | 9.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 31 511.00 | 1 899.00 | | 31 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 733.00 | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 737.00 | 43 610.00 | | 10 737.00 |