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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 444.00 | 16 618.00 | 61 826.00 | 78 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 444.00 | 16 618.00 | 311 826.00 | 328 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 789 714.00 | | 789 714.00 | 789 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 193.00 | | 955 193.00 | 955 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 636.00 | 16 618.00 | 1 267 018.00 | 1 283 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 948.00 | 263.00 | | 1 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 941.00 | 91 686.00 | | 773 941.00 |
DL TOTAL (I) | 776 989.00 | 93 049.00 | | 776 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 030.00 | 51 442.00 | | 58 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 778.00 | 62 409.00 | | 384 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 030.00 | 113 851.00 | | 490 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 018.00 | 206 900.00 | | 1 267 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 956.00 | | 299 488.00 | 28 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | | 49 488.00 | 28 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 8 708.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 8 708.00 | | 7 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 832.00 | 307 832.00 | | 307 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 479.00 | 415 479.00 | | 415 479.00 |
VW T.V.A. | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 030.00 | 490 030.00 | | 490 030.00 |