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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 449.00 | 8 979.00 | 59 470.00 | 68 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 560.00 | 53 123.00 | 171 438.00 | 224 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 010.00 | 62 102.00 | 230 908.00 | 293 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
BZ Autres créances | 265 748.00 | | 265 748.00 | 265 748.00 |
CF Disponibilités | 2 079 275.00 | | 2 079 275.00 | 2 079 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 963.00 | | 3 153 963.00 | 3 153 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 973.00 | 62 102.00 | 3 384 871.00 | 3 446 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 889.00 | 1 948.00 | | 13 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 989.00 | 773 941.00 | | 610 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 977.00 | 776 989.00 | | 1 325 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 537.00 | 58 030.00 | | 147 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 455.00 | 47 221.00 | | 664 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 902.00 | 384 778.00 | | 46 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 893.00 | 490 030.00 | | 2 058 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 871.00 | 1 267 018.00 | | 3 384 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 893.00 | 490 030.00 | | 2 058 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 010.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 444.00 | | 214 566.00 | 78 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 444.00 | | 214 566.00 | 78 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618.00 | 45 484.00 | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 618.00 | 45 484.00 | | 16 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 455.00 | 664 455.00 | | 664 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
VB T. V. A. | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
VC Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VI Groupe et associés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 688.00 | 1 074 688.00 | | 1 074 688.00 |
VW T.V.A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 893.00 | 2 058 893.00 | | 2 058 893.00 |