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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 949.00 | 169 598.00 | 373 351.00 | 542 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 890.00 | 143 882.00 | 136 008.00 | 279 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 839.00 | 313 480.00 | 509 359.00 | 822 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
CF Disponibilités | 1 308 289.00 | | 1 308 289.00 | 1 308 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 918.00 | | 1 566 918.00 | 1 566 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 757.00 | 313 480.00 | 2 076 277.00 | 2 389 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 841.00 | 122 326.00 | | 497 841.00 |
DL TOTAL (I) | 498 941.00 | 123 426.00 | | 498 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 823.00 | 65 322.00 | | 78 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 129.00 | 137 341.00 | | 738 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 384.00 | 43 382.00 | | 160 384.00 |
EA Autres dettes | | 8 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 900 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 336.00 | 1 154 080.00 | | 1 577 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 277.00 | 1 277 506.00 | | 2 076 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 145.00 | | 54 694.00 | 768 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 145.00 | | 54 694.00 | 768 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 708.00 | 166 771.00 | | 146 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 708.00 | 166 771.00 | | 146 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 129.00 | 738 129.00 | | 738 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
VI Groupe et associés | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 629.00 | 258 629.00 | | 258 629.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 336.00 | 1 577 336.00 | | 1 577 336.00 |