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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 949.00 | 52 007.00 | 490 942.00 | 542 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 196.00 | 94 701.00 | 130 495.00 | 225 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 145.00 | 146 708.00 | 621 437.00 | 768 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
BZ Autres créances | 213 214.00 | | 213 214.00 | 213 214.00 |
CF Disponibilités | 347 360.00 | | 347 360.00 | 347 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 069.00 | | 656 069.00 | 656 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 215.00 | 146 708.00 | 1 277 506.00 | 1 424 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 700 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 13 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 326.00 | 610 989.00 | | 122 326.00 |
DL TOTAL (I) | 123 426.00 | 1 325 977.00 | | 123 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 322.00 | 147 537.00 | | 65 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 341.00 | 664 455.00 | | 137 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 382.00 | 46 902.00 | | 43 382.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 1 200 000.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 080.00 | 2 058 893.00 | | 1 154 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 506.00 | 3 384 871.00 | | 1 277 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 080.00 | 2 058 893.00 | | 554 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 010.00 | | 475 136.00 | 293 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 010.00 | | 475 136.00 | 293 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 102.00 | 84 607.00 | | 62 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 102.00 | 84 607.00 | | 62 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VB T. V. A. | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VI Groupe et associés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VP Divers | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 080.00 | 554 080.00 | 600 000.00 | 1 154 080.00 |