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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 5 025.00 | 32 060.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 140.00 | 6 975.00 | 38 165.00 | 45 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 776.00 | 20 319.00 | 890 457.00 | 910 776.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 471 787.00 | | 471 787.00 | 471 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 896.00 | 20 319.00 | 1 380 577.00 | 1 400 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 036.00 | 27 294.00 | 1 418 742.00 | 1 446 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 773.00 | 302 759.00 | | 427 773.00 |
DL TOTAL (I) | 770 532.00 | 342 759.00 | | 770 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 11 983.00 | | 46 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 440.00 | 589 462.00 | | 601 440.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 23 217.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 210.00 | 726 333.00 | | 648 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 742.00 | 1 069 091.00 | | 1 418 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 210.00 | 726 333.00 | | 648 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 338.00 | | 3 520 338.00 | 3 520 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 338.00 | | 3 520 338.00 | 3 520 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 319.00 | |
GE Autres charges | | | 35 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 2 388.00 | | 5 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 144.00 | 23 217.00 | | 35 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | -8 023.00 | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 023.00 | 96 772.00 | | 112 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 315.00 | 2 326 614.00 | | 3 528 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 542.00 | 2 023 855.00 | | 3 100 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 773.00 | 302 759.00 | | 427 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 596.00 | | 30 544.00 | 14 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | | 28 930.00 | 8 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 1 614.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921.00 | 4 054.00 | | 2 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 471.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 3 583.00 | | 1 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 211.00 | 202 211.00 | | 202 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 886 393.00 | 886 393.00 | | 886 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 213.00 | 935 213.00 | | 935 213.00 |
VW T.V.A. | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 210.00 | 648 210.00 | | 648 210.00 |