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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 23 485.00 | 13 601.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 188.00 | 25 435.00 | 19 753.00 | 45 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 630.00 | 10 057.00 | 660 573.00 | 670 630.00 |
BZ Autres créances | 140 611.00 | | 140 611.00 | 140 611.00 |
CF Disponibilités | 632 981.00 | | 632 981.00 | 632 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 222.00 | 10 057.00 | 1 434 165.00 | 1 444 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 410.00 | 35 492.00 | 1 453 918.00 | 1 489 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 829.00 | 626 532.00 | | 357 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 593.00 | 431 298.00 | | 348 593.00 |
DL TOTAL (I) | 750 422.00 | 1 101 829.00 | | 750 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 183 780.00 | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 870.00 | 514 634.00 | | 313 870.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 9 484.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 496.00 | 707 897.00 | | 703 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 918.00 | 1 809 726.00 | | 1 453 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 496.00 | 707 897.00 | | 703 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 396.00 | | 2 824 396.00 | 2 824 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 396.00 | | 2 824 396.00 | 2 824 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | 7 768.00 | | 4 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 188 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 771.00 | 164 953.00 | | 128 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 222.00 | 3 893 077.00 | | 2 839 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 630.00 | 3 461 779.00 | | 2 490 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 593.00 | 431 298.00 | | 348 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 8 509.00 | | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | 8 509.00 | | 14 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 319.00 | | 10 263.00 | 20 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 319.00 | | 10 263.00 | 20 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 319.00 | | 10 263.00 | 20 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 658 562.00 | 658 562.00 | | 658 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VP Divers | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 393.00 | 817 393.00 | | 817 393.00 |
VW T.V.A. | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 496.00 | 703 496.00 | | 703 496.00 |