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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 30 718.00 | 6 368.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 188.00 | 32 668.00 | 12 521.00 | 45 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 586.00 | 10 057.00 | 768 530.00 | 778 586.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 685 598.00 | | 685 598.00 | 685 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 175.00 | 10 057.00 | 1 464 118.00 | 1 474 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 363.00 | 42 724.00 | 1 476 639.00 | 1 519 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 422.00 | 357 829.00 | | 581 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 401.00 | 348 593.00 | | 351 401.00 |
DL TOTAL (I) | 976 822.00 | 750 422.00 | | 976 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 350 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 28 617.00 | | 63 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 380.00 | 313 870.00 | | 386 380.00 |
EA Autres dettes | | 11 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 816.00 | 703 496.00 | | 499 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 639.00 | 1 453 918.00 | | 1 476 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 816.00 | 703 496.00 | | 499 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 894.00 | | 3 319 894.00 | 3 319 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 894.00 | | 3 319 894.00 | 3 319 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497.00 | 4 551.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 778.00 | 128 771.00 | | 126 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 402.00 | 2 839 222.00 | | 3 323 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 001.00 | 2 490 630.00 | | 2 972 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 401.00 | 348 593.00 | | 351 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 435.00 | 7 233.00 | | 25 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 7 233.00 | | 23 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 766 518.00 | 766 518.00 | | 766 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 730.00 | 794 730.00 | | 794 730.00 |
VW T.V.A. | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 816.00 | 499 816.00 | | 499 816.00 |