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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 086.00 | 14 976.00 | 22 109.00 | 37 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 188.00 | 16 926.00 | 28 262.00 | 45 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 673.00 | 20 319.00 | 856 354.00 | 876 673.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | 911 703.00 | | 911 703.00 | 911 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 784.00 | 20 319.00 | 1 781 465.00 | 1 801 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 972.00 | 37 245.00 | 1 809 726.00 | 1 846 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 626 532.00 | 298 759.00 | | 626 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 298.00 | 427 773.00 | | 431 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 829.00 | 770 532.00 | | 1 101 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 780.00 | 46 208.00 | | 183 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 634.00 | 601 440.00 | | 514 634.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 562.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 897.00 | 648 210.00 | | 707 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 726.00 | 1 418 742.00 | | 1 809 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 897.00 | 648 210.00 | | 707 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 300.00 | | 3 885 300.00 | 3 885 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 300.00 | | 3 885 300.00 | 3 885 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 768.00 | 5 037.00 | | 7 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 807.00 | 35 144.00 | | 188 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 953.00 | 112 023.00 | | 164 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 077.00 | 3 528 315.00 | | 3 893 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 779.00 | 3 100 542.00 | | 3 461 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 298.00 | 427 773.00 | | 431 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 140.00 | | 48.00 | 45 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 48.00 | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 9 951.00 | | 6 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 9 951.00 | | 5 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 852 290.00 | 852 290.00 | | 852 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 233.00 | 896 233.00 | | 896 233.00 |
VW T.V.A. | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 897.00 | 707 897.00 | | 707 897.00 |