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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865 897.00 | 1 006 660.00 | 2 859 236.00 | 3 865 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 757.00 | 1 006 660.00 | 2 862 096.00 | 3 868 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 931.00 | | 1 039 931.00 | 1 039 931.00 |
BZ Autres créances | 254 575.00 | | 254 575.00 | 254 575.00 |
CF Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 961.00 | | 1 330 961.00 | 1 330 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 718.00 | 1 006 660.00 | 4 193 057.00 | 5 199 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 547.00 | 42 493.00 | | 62 547.00 |
DL TOTAL (I) | 115 040.00 | 52 493.00 | | 115 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 081.00 | 2 348 160.00 | | 2 395 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 728.00 | 200.00 | | 47 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 332.00 | 282 309.00 | | 625 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 372.00 | 105 447.00 | | 232 372.00 |
EA Autres dettes | 777 505.00 | 417 171.00 | | 777 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 017.00 | 3 153 287.00 | | 4 078 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 057.00 | 3 205 780.00 | | 4 193 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 644 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 771 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 458.00 | 279 376.00 | | 888 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 736.00 | 254 453.00 | | 723 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 723.00 | 24 923.00 | | 164 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 8 001.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 121.00 | 1 258 995.00 | | 2 582 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 575.00 | 1 216 501.00 | | 2 519 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 547.00 | 42 493.00 | | 62 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 046.00 | | 1 966 568.00 | 2 800 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 858.00 | 3 868 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 858.00 | 3 865 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 186.00 | | 1 966 568.00 | 2 797 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 808.00 | 771 434.00 | 177 581.00 | 412 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 808.00 | 771 434.00 | 177 581.00 | 412 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 332.00 | 625 332.00 | | 625 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 232.00 | 825 232.00 | | 825 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 931.00 | 1 039 931.00 | | 1 039 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 893.00 | 694 847.00 | 1 682 046.00 | 2 376 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 080.00 | | | 1 306 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 505.00 | | | 1 277 505.00 |
VP Divers | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 331.00 | 1 312 471.00 | 2 860.00 | 1 315 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 017.00 | 2 395 971.00 | 1 682 046.00 | 4 078 017.00 |