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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 9 672.00 | 6 228.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 243.00 | 6 437.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523 700.00 | 3 544 134.00 | 2 979 566.00 | 6 523 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 740.00 | 3 554 049.00 | 2 993 691.00 | 6 547 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 703.00 | | 924 703.00 | 924 703.00 |
BZ Autres créances | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CF Disponibilités | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 268.00 | | 1 220 268.00 | 1 220 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 008.00 | 3 554 049.00 | 4 213 959.00 | 7 768 008.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 618.00 | 104 040.00 | | 399 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 866.00 | 295 578.00 | | 88 866.00 |
DL TOTAL (I) | 499 484.00 | 410 618.00 | | 499 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 862.00 | 2 706 901.00 | | 2 598 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 426.00 | 412 354.00 | | 453 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 754.00 | 202 818.00 | | 181 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 709.00 | 355 141.00 | | 222 709.00 |
EA Autres dettes | 257 723.00 | 229 392.00 | | 257 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 474.00 | 3 906 606.00 | | 3 714 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 959.00 | 4 317 225.00 | | 4 213 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 426.00 | | | 453 426.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 797 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 619 206.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 540.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 700.00 | 367 154.00 | | 78 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 767.00 | 284 252.00 | | 70 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | 82 902.00 | | 7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 607.00 | 108 205.00 | | 34 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 247.00 | 3 456 227.00 | | 3 943 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 380.00 | 3 160 649.00 | | 3 854 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 866.00 | 295 578.00 | | 88 866.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 562.00 | | 1 468 873.00 | 5 243 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 694.00 | 6 547 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 294.00 | 6 530 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 802.00 | | 1 468 873.00 | 5 224 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 496.00 | 1 619 206.00 | 92 652.00 | 2 027 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 5 300.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 123.00 | 1 613 906.00 | 92 652.00 | 2 023 123.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 754.00 | 181 754.00 | | 181 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 924 703.00 | 924 703.00 | | 924 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 862.00 | 940 938.00 | 1 653 258.00 | 2 598 862.00 |
VI Groupe et associés | 453 426.00 | 453 426.00 | | 453 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 845.00 | 1 109 385.00 | 1 460.00 | 1 110 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 474.00 | 2 056 551.00 | 1 653 258.00 | 3 714 474.00 |