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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 15 433.00 | 3 217.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 3 887.00 | 3 423.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244 528.00 | 4 887 258.00 | 2 357 271.00 | 7 244 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 948.00 | 4 906 578.00 | 2 365 370.00 | 7 271 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 495.00 | | 842 495.00 | 842 495.00 |
BZ Autres créances | 216 965.00 | | 216 965.00 | 216 965.00 |
CF Disponibilités | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 115.00 | | 1 159 115.00 | 1 159 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 063.00 | 4 906 578.00 | 3 524 485.00 | 8 431 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 484.00 | 399 618.00 | | 488 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 863.00 | 88 866.00 | | 179 863.00 |
DL TOTAL (I) | 679 347.00 | 499 484.00 | | 679 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 174.00 | 2 598 862.00 | | 2 337 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 453 426.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 170.00 | 181 754.00 | | 246 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 662.00 | 222 709.00 | | 253 662.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 257 723.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 138.00 | 3 714 474.00 | | 2 845 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 485.00 | 4 213 959.00 | | 3 524 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 990 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 990 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 396 428.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 725.00 | 78 700.00 | | 46 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 588.00 | 70 767.00 | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 137.00 | 7 933.00 | | 33 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 107.00 | 34 607.00 | | 65 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 412.00 | 3 943 247.00 | | 4 075 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 549.00 | 3 854 381.00 | | 3 895 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 863.00 | 88 866.00 | | 179 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547 740.00 | | 781 093.00 | 6 547 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 884.00 | 7 271 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 884.00 | 7 251 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | 2 750.00 | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 380.00 | | 778 343.00 | 6 530 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 049.00 | 1 396 428.00 | 43 899.00 | 3 554 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 5 761.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 377.00 | 1 390 667.00 | 43 899.00 | 3 544 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 170.00 | 246 170.00 | | 246 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 662.00 | 253 662.00 | | 253 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 842 495.00 | 842 495.00 | | 842 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 174.00 | 987 424.00 | 1 349 750.00 | 2 337 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 225.00 | | | 733 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 660.00 | | | 994 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 965.00 | 216 965.00 | | 216 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 510.00 | 1 101 050.00 | 1 460.00 | 1 102 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 138.00 | 1 495 387.00 | 1 349 750.00 | 2 845 138.00 |