| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 4 373.00 | 11 528.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224 802.00 | 2 023 123.00 | 3 201 679.00 | 5 224 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 562.00 | 2 027 496.00 | 3 216 066.00 | 5 243 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 884.00 | | 788 884.00 | 788 884.00 |
BZ Autres créances | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
CF Disponibilités | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 158.00 | | 1 101 158.00 | 1 101 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 720.00 | 2 027 496.00 | 4 317 225.00 | 6 344 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 040.00 | 41 493.00 | | 104 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 578.00 | 62 547.00 | | 295 578.00 |
DL TOTAL (I) | 410 618.00 | 115 040.00 | | 410 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 901.00 | 2 395 081.00 | | 2 706 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 354.00 | 47 728.00 | | 412 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 818.00 | 625 332.00 | | 202 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 141.00 | 232 372.00 | | 355 141.00 |
EA Autres dettes | 229 392.00 | 777 505.00 | | 229 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 606.00 | 4 078 017.00 | | 3 906 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 225.00 | 4 193 057.00 | | 4 317 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 981 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 981 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 181 939.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 154.00 | 888 458.00 | | 367 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 154.00 | 888 458.00 | | 367 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 252.00 | 723 736.00 | | 284 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 252.00 | 723 736.00 | | 284 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 902.00 | 164 723.00 | | 82 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 205.00 | 14 247.00 | | 108 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 227.00 | 2 582 121.00 | | 3 456 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 649.00 | 2 519 574.00 | | 3 160 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 578.00 | 62 547.00 | | 295 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 757.00 | | 1 819 798.00 | 3 868 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 993.00 | 5 243 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 993.00 | 5 224 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 897.00 | | 1 803 898.00 | 3 865 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 660.00 | 1 181 939.00 | 161 104.00 | 1 006 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 660.00 | 1 177 567.00 | 161 104.00 | 1 006 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 818.00 | 202 818.00 | | 202 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 141.00 | 355 141.00 | | 355 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 392.00 | 229 392.00 | | 229 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 788 884.00 | 788 884.00 | | 788 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 901.00 | 793 748.00 | 1 876 999.00 | 2 706 901.00 |
VI Groupe et associés | 412 354.00 | 412 354.00 | | 412 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 951.00 | | | 1 201 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 109.00 | | | 872 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 969.00 | 937 109.00 | 2 860.00 | 939 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 606.00 | 1 993 453.00 | 1 876 999.00 | 3 906 606.00 |