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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | 3 904.00 | 55 906.00 | 59 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 225.00 | 3 904.00 | 68 321.00 | 72 225.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 384.00 | 3 904.00 | 83 481.00 | 87 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 774.00 | | | -49 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
DL TOTAL (I) | -53 366.00 | | | -53 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 458.00 | | 142 458.00 | 142 458.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 958.00 | | 145 958.00 | 145 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 550.00 | | | 150 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 075.00 | | 150.00 | 72 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 150.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 699.00 | 14 142.00 | 40 557.00 | 54 699.00 |
VI Groupe et associés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 847.00 | 96 289.00 | 40 557.00 | 136 847.00 |