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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 482.00 | 2 654.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | 11 711.00 | 48 098.00 | 59 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 361.00 | 12 193.00 | 67 168.00 | 79 361.00 |
BT Marchandises | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 083.00 | 12 193.00 | 127 889.00 | 140 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 997.00 | | | 218 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 821.00 | | 5 540.00 | 73 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 405.00 | | 1 540.00 | 61 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 931.00 | 13 693.00 | 73 238.00 | 86 931.00 |
VI Groupe et associés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 787.00 | 51 548.00 | 73 238.00 | 124 787.00 |