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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 1 109.00 | 2 027.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 627.00 | 15 967.00 | 46 661.00 | 62 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 179.00 | 17 076.00 | 65 103.00 | 82 179.00 |
BT Marchandises | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 069.00 | 17 076.00 | 136 993.00 | 154 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 459.00 | | | 295 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 424.00 | | | 293 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 361.00 | | 2 818.00 | 79 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 945.00 | | 2 818.00 | 62 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 193.00 | 4 883.00 | | 12 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193.00 | 4 883.00 | | 12 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 158.00 | 17 949.00 | 57 210.00 | 75 158.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 855.00 | 74 645.00 | 57 210.00 | 131 855.00 |