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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | 7 807.00 | 52 002.00 | 59 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 821.00 | 7 807.00 | 66 014.00 | 73 821.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 116.00 | 7 807.00 | 84 309.00 | 92 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 366.00 | | | -54 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 225.00 | | 1 596.00 | 72 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | 1 596.00 | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 557.00 | 11 608.00 | 28 950.00 | 40 557.00 |
VI Groupe et associés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 384.00 | 53 434.00 | 28 950.00 | 82 384.00 |