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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 2 725.00 | 6 829.00 | 9 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914.00 | 2 725.00 | 10 189.00 | 12 914.00 |
BT Marchandises | 246 077.00 | | 246 077.00 | 246 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 185.00 | 20 250.00 | 67 936.00 | 88 185.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 627.00 | 20 250.00 | 347 378.00 | 367 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 541.00 | 22 975.00 | 357 566.00 | 380 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 853.00 | | | -376 853.00 |
DL TOTAL (I) | -375 853.00 | | | -375 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 511.00 | | | 639 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
EA Autres dettes | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 419.00 | | | 733 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 030.00 | | 972 030.00 | 972 030.00 |
FG Production vendue services | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 091.00 | | 974 091.00 | 974 091.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 232.00 | | | 974 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 084.00 | | | 1 351 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 853.00 | | | -376 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -60.00 | | | -60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VI Groupe et associés | 639 511.00 | 639 511.00 | | 639 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 590.00 | 109 230.00 | 3 360.00 | 112 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 419.00 | 733 419.00 | | 733 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
ST Autres comptes | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
YT Sous‐traitance | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 405.00 | | | 222 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |