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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268.00 | 5 054.00 | 5 214.00 | 10 268.00 |
BT Marchandises | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 465.00 | 18 349.00 | 767 116.00 | 785 465.00 |
BZ Autres créances | 148 991.00 | | 148 991.00 | 148 991.00 |
CF Disponibilités | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 141.00 | 18 349.00 | 1 398 793.00 | 1 417 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 409.00 | 23 402.00 | 1 404 007.00 | 1 427 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 895.00 | -376 853.00 | | -395 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | -19 042.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | -393 064.00 | -394 895.00 | | -393 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 581.00 | 1 494 615.00 | | 1 568 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 827.00 | 96 831.00 | | 70 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 684.00 | 130 199.00 | | 149 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 978.00 | 4 571.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 071.00 | 1 726 217.00 | | 1 797 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 007.00 | 1 331 321.00 | | 1 404 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 632.00 | | 1 179 632.00 | 1 179 632.00 |
FG Production vendue services | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 836.00 | | 1 180 836.00 | 1 180 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 831.00 | 1 628.00 | | 272 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 331.00 | 501 628.00 | | 273 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 602.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 602.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 011.00 | 501 026.00 | | 270 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 109.00 | 3 219 134.00 | | 1 492 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 278.00 | 3 238 176.00 | | 1 490 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | -19 042.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 934.00 | | 1 834.00 | 12 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 10 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 5 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 1 834.00 | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 649.00 | 2 198.00 | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 649.00 | 2 198.00 | 6 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 475.00 | 5 087.00 | 7 213.00 | 20 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 475.00 | 5 087.00 | 7 213.00 | 20 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 475.00 | 5 087.00 | 7 213.00 | 20 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 087.00 | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 749 106.00 | 749 106.00 | | 749 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 581.00 | 1 568 581.00 | | 1 568 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 650.00 | 934 456.00 | 5 194.00 | 939 650.00 |
VW T.V.A. | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 071.00 | 1 797 071.00 | | 1 797 071.00 |