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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 6 602.00 | 2 952.00 | 9 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 934.00 | 6 602.00 | 6 332.00 | 12 934.00 |
BT Marchandises | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 780.00 | 20 475.00 | 811 305.00 | 831 780.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CF Disponibilités | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 464.00 | 20 475.00 | 1 324 990.00 | 1 345 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 398.00 | 27 077.00 | 1 331 321.00 | 1 358 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 853.00 | | | -376 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 042.00 | -376 853.00 | | -19 042.00 |
DL TOTAL (I) | -394 895.00 | -375 853.00 | | -394 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 615.00 | 639 511.00 | | 1 494 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 831.00 | 30 496.00 | | 96 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 199.00 | 39 961.00 | | 130 199.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 23 451.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 217.00 | 733 419.00 | | 1 726 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 321.00 | 357 566.00 | | 1 331 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 799.00 | | 2 712 799.00 | 2 712 799.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 306.00 | | 2 713 306.00 | 2 713 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 628.00 | | | 501 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 252.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 252.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 026.00 | -252.00 | | 501 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 134.00 | 974 232.00 | | 3 219 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 176.00 | 1 351 084.00 | | 3 238 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 042.00 | -376 853.00 | | -19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 914.00 | 20.00 | | 12 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 20.00 | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 3 877.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 3 877.00 | | 2 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 250.00 | 3 741.00 | 3 516.00 | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250.00 | 3 741.00 | 3 516.00 | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 3 741.00 | 3 516.00 | 20 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 785 149.00 | 785 149.00 | | 785 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 615.00 | 1 494 615.00 | | 1 494 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 836.00 | 861 476.00 | 3 360.00 | 864 836.00 |
VW T.V.A. | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 217.00 | 1 726 217.00 | | 1 726 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |