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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268.00 | 5 054.00 | 5 214.00 | 10 268.00 |
BT Marchandises | 409 622.00 | 13 272.00 | 396 351.00 | 409 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 885.00 | 34 480.00 | 1 117 405.00 | 1 151 885.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 577 827.00 | | 577 827.00 | 577 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 702.00 | 47 752.00 | 2 113 950.00 | 2 161 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 970.00 | 52 806.00 | 2 119 164.00 | 2 171 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 064.00 | -395 895.00 | | -394 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 831.00 | | |
DL TOTAL (I) | -393 064.00 | -393 064.00 | | -393 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 879.00 | 1 568 581.00 | | 2 082 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 786.00 | 70 827.00 | | 95 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 810.00 | 149 684.00 | | 143 810.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 7 978.00 | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 228.00 | 1 797 071.00 | | 2 512 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 164.00 | 1 404 007.00 | | 2 119 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 809.00 | | 2 181 809.00 | 2 181 809.00 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 123.00 | | 2 182 123.00 | 2 182 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 995.00 | |
GE Autres charges | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 115.00 | 1 017.00 | | 117 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 115.00 | 3 319.00 | | 117 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 115.00 | 270 011.00 | | -117 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 398.00 | 1 492 109.00 | | 2 336 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 398.00 | 1 490 278.00 | | 2 336 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 349.00 | 28 723.00 | 12 592.00 | 18 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 349.00 | 41 995.00 | 12 592.00 | 18 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 349.00 | 41 995.00 | 12 592.00 | 18 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 995.00 | 12 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 132.00 | 1 069 132.00 | | 1 069 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 32 637.00 | 144 323.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 879.00 | 2 082 879.00 | | 2 082 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 446.00 | 1 174 252.00 | 5 194.00 | 1 179 446.00 |
VW T.V.A. | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 228.00 | 2 364 865.00 | 144 323.00 | 2 512 228.00 |