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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 099 737.00 | | 6 099 737.00 | 6 099 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249 875.00 | | 10 249 875.00 | 10 249 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 359 612.00 | | 16 359 612.00 | 16 359 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 630.00 | | 280 630.00 | 280 630.00 |
CF Disponibilités | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 114.00 | | 325 114.00 | 325 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 684 725.00 | | 16 684 725.00 | 16 684 725.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 131.00 | | | -627 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 881.00 | -627 131.00 | | -579 881.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 012.00 | -626 131.00 | | -1 206 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 873 300.00 | 18 572 928.00 | | 17 873 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 35 413.00 | | 16 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 10 412.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 890 738.00 | 18 618 753.00 | | 17 890 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 684 725.00 | 17 992 621.00 | | 16 684 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 873 300.00 | | | 17 873 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 999.00 | | | -279 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 139.00 | 322 022.00 | | 107 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 020.00 | 949 153.00 | | 687 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 881.00 | -627 131.00 | | -579 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 557 167.00 | | 17 666 846.00 | 17 557 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 864 401.00 | 16 359 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 864 401.00 | 16 359 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 557 167.00 | | 17 666 846.00 | 17 557 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 099 737.00 | 16 781.00 | 6 082 956.00 | 6 099 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249 875.00 | | 10 249 875.00 | 10 249 875.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VI Groupe et associés | 17 873 300.00 | 266 706.00 | 17 606 594.00 | 17 873 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 630 242.00 | 297 411.00 | 16 332 831.00 | 16 630 242.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 890 738.00 | 284 143.00 | 17 606 594.00 | 17 890 738.00 |