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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 232 544.00 | | 8 232 544.00 | 8 232 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661 582.00 | | 10 661 582.00 | 10 661 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 894 125.00 | | 18 894 125.00 | 18 894 125.00 |
BZ Autres créances | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
CF Disponibilités | 709 597.00 | | 709 597.00 | 709 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 555.00 | | 896 555.00 | 896 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 790 681.00 | | 19 790 681.00 | 19 790 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 538 814.00 | -1 866 246.00 | | -2 538 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 330.00 | -672 568.00 | | 956 330.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 484.00 | -2 537 814.00 | | -1 581 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600 718.00 | 19 496 372.00 | | 20 600 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 722.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 214.00 | | |
EA Autres dettes | 466 336.00 | 461 262.00 | | 466 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 085 165.00 | 20 051 569.00 | | 21 085 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 681.00 | 17 513 755.00 | | 19 790 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 173.00 | -166 492.00 | | 104 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 541.00 | 67 969.00 | | 1 975 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 211.00 | 740 537.00 | | 1 019 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 330.00 | -672 568.00 | | 956 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 918 584.00 | | 1 975 541.00 | 16 918 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 894 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 894 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918 584.00 | | 1 975 541.00 | 16 918 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 067 054.00 | 3 460 460.00 | 17 606 594.00 | 21 067 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 222 544.00 | 73 989.00 | 8 148 555.00 | 8 222 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661 582.00 | | 10 661 582.00 | 10 661 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 958.00 | 186 958.00 | | 186 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 071 083.00 | 260 947.00 | 18 810 136.00 | 19 071 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 085 165.00 | 3 478 570.00 | 17 606 594.00 | 21 085 165.00 |